金融基金，4月15日-4月14日，中国银行上海国有企业100ETF基金上涨1.16%，目前价格为1.034元，交易金额为109，100元。目前，该基金的市场外净值为1.0540元，较前一个交易日上涨1.64%，市场内价格溢价为-0.76%。
基金跟踪指数是上海证券交易所国有企业100指数。在最近的报告期内，该基金的回报率为37.23%，业绩比较的基准是上海证券交易所国有企业100指数。
金融基金数据显示，该基金净值近一月下降1.77%，近三个月下降10.53%，近六月下降8.74%，近一年下降9.14%，基金成立以来累计净值为1.23万元。
该基金自成立以来，共分红0项，累计分红0亿元。目前，该基金已开始接受认购。
基金经理为赵建忠，自2015年6月8日开始管理基金，任职期间收入为-33.79%。
(点击查看更多资金变化)