金融界基金08月05日讯 今日鹏华中证800地产指数分级B上涨2.26%，成交33.13万元。截至目前场内价格为1.36元， 当前本基金场外净值为1.3330元，环比上个交易日上涨1.68%，溢价率为2.03%，价格杠杆为1.791，净值杠杆为1.758，当前母基金净值为1.1800，本基金跟踪指数为800地产，实际下折需母基金跌46.39%，上折需母基金涨25.93%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.74%，近3个月本基金净值上涨25.87%，近6月本基金净值上涨41.21%，近1年本基金净值上涨29.42%，成立以来本基金累计净值为2.3820元，同期跟踪指数的涨幅为0.93%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日，敬请投资者留意。