金融界基金08月11日讯 今日中证申万电子分级B下跌6.07%，成交108.05万元。截至目前场内价格为1.191元， 当前本基金场外净值为1.0325元，环比上个交易日下跌1.77%，溢价率为15.35%，价格杠杆为1.597，净值杠杆为1.996，当前母基金净值为1.0216，本基金跟踪指数为CSSW 电子，实际下折需母基金跌37.75%，上折需母基金涨48.14%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.75%，近3个月本基金净值上涨68.63%，近6月本基金净值上涨40.09%，近1年本基金净值上涨207.08%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为-1.07%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年05月15日，敬请投资者留意。