金融基金,2007年7月1日。6月30日,西部丽都战略优化与灵活配置混合证券投资基金(简称:西部丽都战略优化与混合,代码673030)净值上涨2.35%,引起投资者关注。目前,基金单位净值为1.0460元,累计净值为1.2990元。
西部利润多策略优化混合基金自成立以来,今年累计上涨33.27%,今年累计上涨2.15%,今年1月累计上涨9.53%,今年累计上涨7.98%,近三年累计上涨22.83%。
西部利润多策略优化混合基金自成立以来,已分红6次,累计分红金额2800万元。目前,该基金已开始接受认购。
基金经理为韩林南,自2015年8月5日开始管理基金,任职期间收入33.27%。
最新的基金定期报告显示,该基金在邮政储蓄银行(持股3.28%)、浙商银行(持股0.93%)、农村商业银行(持股0.61%)、华西生物(持股0.52%)、核心源微(持股0.25%)、三大影业(持股0.14%)、贾等机构中持有大量头寸
报告期内基金投资策略及运作分析
在本报告所述期间,COVID-19肺炎疫情在国内和世界各地爆发。由于政府控制得当,国内疫情得到了有效控制,但海外疫情尚未出现拐点。受疫情影响,全球资本市场经历了前所未有的波动,风险厌恶情绪高涨。外国央行纷纷降息,国内货币政策继续宽松,债券作为避险资产受到市场青睐。海外市场流动性紧张导致大量外资流出a股市场,甚至核心资产也被抛售。在海外市场的干扰下,中国股市迎来了大幅回调。
报告期内,基金以中长期高级信用债券和固定收益投资利率债券为主,投资采取审慎的息票策略,配置时考虑流动性和盈利性。在严格控制信用风险的前提下,努力实现收益最大化,适度运用杠杆套利提高收益。在本报告所述期间,疫情打破了原有的经济节奏,导致不同阶段的需求和供应下降。然而,a股在全球股权资产配置中仍具有明显的比较优势。由疫情引发的消费力萎缩和经济衰退程度取决于海外控制力度,这在短期内具有很大的不确定性。报告期内,基金降低了股权资产的投资比例,投资策略逐渐转为防御性,银行和生物技术及半导体行业的龙头企业主要以内需为主。
本报告所述期间基金的业绩
基金在报告期内的表现见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。(点击查看更多资金变化)