金融界基金07月13日讯 招商中证银行指数分级证券投资基金（简称：招商中证银行指数分级，代码161723）公布最新净值，下跌3.29%。本基金单位净值为1.1062元，累计净值为1.2114元。
招商中证银行指数分级证券投资基金成立于2015-05-20，业绩比较基准为“中证银行指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益22.62%，今年以来收益-1.77%，近一月收益8.78%，近一年收益10.27%，近三年收益25.26%。近一年，本基金排名同类（693/738），成立以来，本基金排名同类（677/900）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为5.57%，近两年定投该基金的收益为12.57%，近三年定投该基金的收益为13.67%，近五年定投该基金的收益为23.71%。（点此查看定投排行）
基金经理为侯昊，自2017年09月05日管理该基金，任职期内收益13.81%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为招商银行（持仓比例14.14% ）、兴业银行（持仓比例11.19% ）、交通银行（持仓比例6.85% ）、民生银行（持仓比例6.83% ）、农业银行（持仓比例6.26% ）、平安银行（持仓比例5.98% ）、浦发银行（持仓比例5.82% ）、工商银行（持仓比例5.39% ）、中国银行（持仓比例3.55% ）、北京银行（持仓比例3.45% ），合计占资金总资产的比例为69.46%，整体持股集中度（高）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为招商银行（持仓比例13.86% ）、兴业银行（持仓比例11.73% ）、平安银行（持仓比例6.50% ）、民生银行（持仓比例6.38% ）、交通银行（持仓比例6.30% ）、浦发银行（持仓比例5.96% ）、农业银行（持仓比例5.76% ）、工商银行（持仓比例5.17% ）、北京银行（持仓比例3.42% ）、宁波银行（持仓比例3.23% ），合计占资金总资产的比例为68.31%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，受新冠疫情影响，经济下行压力较大，货币政策相对宽松。报告期内A股表现分化相对较大，从行业来看，农林牧渔、医药生物、计算机、通信、建筑材料等行业板块涨幅为正，休闲服务、采掘、家用电器、非银金融、交通运输等行业板块跌幅较大。本基金的基准指数中证银行指数报告期内下跌14.89%。
关于本基金的运作，股票仓位维持在94.5%左右的水平，基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金份额净值增长率为-12.94%，同期业绩基准增长率为-14.17%。