金融界基金07月13日讯 今日中融银行B下跌7.05%，成交145.07万元。截至目前场内价格为0.87元， 当前本基金场外净值为0.8720元，环比上个交易日下跌6.44%，溢价率为-0.23%，价格杠杆为1.974，净值杠杆为2.265，当前母基金净值为0.9520，本基金跟踪指数为银行指数，实际下折需母基金跌30.62%，上折需母基金涨62.36%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨27.11%，近3个月本基金净值上涨37.97%，近6月本基金净值上涨0.00%，近1年本基金净值上涨20.28%，成立以来本基金累计净值为0.8720元，同期跟踪指数的涨幅为-4.33%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。