金融界基金08月11日讯 今日安信一带一路B上涨0.15%，成交2.11万元。截至目前场内价格为1.359元， 当前本基金场外净值为1.3510元，环比上个交易日上涨1.35%，溢价率为0.59%，价格杠杆为1.767，净值杠杆为1.752，当前母基金净值为1.1900，本基金跟踪指数为一带一路全收益(人民币)，实际下折需母基金跌46.67%，上折需母基金涨25.10%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.92%，近3个月本基金净值上涨27.45%，近6月本基金净值上涨31.29%，近1年本基金净值上涨31.04%，成立以来本基金累计净值为0.0840元，同期跟踪指数的涨幅为0.80%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。