金融界基金08月11日讯 今日方正富邦中证保险主题指数分级B上涨3.18%，成交405.51万元。截至目前场内价格为1.98元， 当前本基金场外净值为1.8010元，环比上个交易日上涨3.62%，溢价率为9.94%，价格杠杆为1.508，净值杠杆为1.552，当前母基金净值为1.4150，本基金跟踪指数为保险主题，实际下折需母基金跌55.80%，上折需母基金涨3.68%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.12%，近3个月本基金净值上涨26.65%，近6月本基金净值上涨16.42%，近1年本基金净值上涨7.97%，成立以来本基金累计净值为1.8010元，同期跟踪指数的涨幅为2.47%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。