金融界基金08月21日讯 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金（简称：天弘中证食品饮料指数A，代码001631）公布最新净值，下跌1.78%。本基金单位净值为2.839元，累计净值为2.9171元。
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金成立于2015-07-29，业绩比较基准为“中证食品饮料指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益198.83%，今年以来收益53.26%，近一月收益8.41%，近一年收益61.05%，近三年收益134.65%。近一年，本基金排名同类（187/751），成立以来，本基金排名同类（46/903）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为47.71%，近两年定投该基金的收益为77.51%，近三年定投该基金的收益为87.07%，近五年定投该基金的收益为127.03%。（点此查看定投排行）
天弘中证食品饮料指数A基金成立以来分红1次，累计分红金额0.13亿元。
基金经理为沙川，自2019年10月15日管理该基金，任职期内收益56.92%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为五粮液（持仓比例9.47% ）、伊利股份（持仓比例9.41% ）、贵州茅台（持仓比例9.28% ）、海天味业（持仓比例8.73% ）、泸州老窖（持仓比例4.84% ）、洋河股份（持仓比例4.56% ）、双汇发展（持仓比例3.30% ）、山西汾酒（持仓比例2.75% ）、中炬高新（持仓比例2.35% ）、顺鑫农业（持仓比例2.15% ），合计占资金总资产的比例为56.84%，整体持股集中度（高）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为海天味业（持仓比例9.64% ）、伊利股份（持仓比例8.99% ）、贵州茅台（持仓比例8.95% ）、五粮液（持仓比例8.17% ）、泸州老窖（持仓比例5.11% ）、洋河股份（持仓比例4.80% ）、双汇发展（持仓比例3.72% ）、顺鑫农业（持仓比例3.03% ）、中炬高新（持仓比例2.53% ）、山西汾酒（持仓比例2.24% ），合计占资金总资产的比例为57.18%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在2020年2季度按照基金合同约定采用完全复制的投资策略来控制跟踪误差。并适当减少交易成本，以及参与新股申购和转融通证券出借业务，从而在跟踪误差允许范围内获取超额收益。
期间基金运行平稳，日均跟踪偏离和年化跟踪误差均控制在合理范围内，并取得了一定的超额收益。其中日均跟踪偏离和跟踪误差主要来自基金每日的申购赎回导致的基金仓位变化。超额收益主要来自基金所申购新股上市后的较大幅度涨幅以及基准指数成分股分红。
报告期内基金的业绩表现
截至2020年06月30日，天弘中证食品饮料A基金份额净值为2.3522元，天弘中证食品饮料C基金份额净值为2.3266元。报告期内份额净值增长率天弘中证食品饮料A为26.65%，同期业绩比较基准增长率为24.93%；天弘中证食品饮料C为26.60%，同期业绩比较基准增长率为24.93%。