招商300高贝塔B净值上涨1.10％ 请保持关注

金融界基金09月02日讯 今日招商300高贝塔B下跌0.72%，成交0.2万元。截至目前场内价格为1.509元， 当前本基金场外净值为1.3850元，环比上个交易日上涨1.10%，溢价率为8.95%，价格杠杆为1.603，净值杠杆为1.740，当前母基金净值为1.2103，本基金跟踪指数为300高贝，实际下折需母基金跌47.22%，上折需母基金涨23.16%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.53%，近3个月本基金净值上涨53.55%，近6月本基金净值上涨42.01%，近1年本基金净值上涨87.59%，成立以来本基金累计净值为1.3331元，同期跟踪指数的涨幅为0.65%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。