金融界基金09月07日讯 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金（简称：工银瑞信文体产业股票，代码001714）公布最新净值，下跌1.84%。本基金单位净值为2.931元，累计净值为3.12元。
工银瑞信文体产业股票型证券投资基金成立于2015-12-30，业绩比较基准为“中证文体指数*80.00% + 中债综合财富(总值)指数*20.00%”。 本基金成立以来收益231.61%，今年以来收益58.60%，近一月收益3.57%，近一年收益76.89%，近三年收益158.21%。近一年，本基金排名同类（74/757），成立以来，本基金排名同类（37/936）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为50.07%，近两年定投该基金的收益为84.58%，近三年定投该基金的收益为99.47%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
工银瑞信文体产业股票基金成立以来分红1次，累计分红金额1.22亿元。
基金经理为袁芳，自2015年12月30日管理该基金，任职期内收益231.61%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为宁德时代（持仓比例4.23% ）、东方财富（持仓比例4.13% ）、恒生电子（持仓比例3.72% ）、伊利股份（持仓比例3.29% ）、五粮液（持仓比例2.81% ）、芒果超媒（持仓比例2.62% ）、格力电器（持仓比例2.60% ）、生益科技（持仓比例2.55% ）、中兴通讯（持仓比例2.45% ）、春风动力（持仓比例2.35% ），合计占资金总资产的比例为30.75%，整体持股集中度（低）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为宁德时代（持仓比例3.85% ）、伊利股份（持仓比例3.28% ）、格力电器（持仓比例3.15% ）、生益科技（持仓比例3.08% ）、中炬高新（持仓比例2.87% ）、中兴通讯（持仓比例2.50% ）、五粮液（持仓比例2.49% ）、安琪酵母（持仓比例2.45% ）、上汽集团（持仓比例2.31% ）、三一重工（持仓比例2.30% ），合计占资金总资产的比例为28.28%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年中国权益市场经历了几番大起大落：2月放水抗疫预期和场外资金通过科技ETF入场推动的科技水牛；3月海外疫情爆发和美国资本市场交易结构崩坏导致的恐慌性杀跌；以及2季度以来全球流动性推动下的成长牛。市场在黑天鹅频发的大背景下，巨幅波动无法避免，中长期角度配置和选股是组合在波动中不被情绪左右的关键。
??过去20年全球化带来了经济红利，但同时加剧了贫富差距，导致民主国家出现内部不可调和的矛盾。国际政治和经济发展到十字路口，新的世界政经格局在博弈和较量中重新酝酿。在这样的大背景下，遭遇新冠疫情，原本脆弱的全球政经体系雪上加霜。脆弱的经济基本面叠加巨额的流动性，全球大类资产的大幅波动是必然现象，需要更从容的心态去应对，投资框架里除了基本面，利率、流动性和风险偏好的分析也要更加审慎的思考。
报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为33.44%，业绩比较基准收益率为14.27%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2季度以来的成长牛阶段性演绎的比较极致，市场的交易结构比较紧绷，成长股面临震荡以及基本面对过快估值提升的消化。我们认为，3季度市场能否持续上涨的重点回到对宏观经济修复的关注上。策略上，积极布局被疫情和风格错杀的优质个股，适当平衡组合，对于中长期优质的成长龙头仍然坚定持有。风险上，密切关注美国和中国的通胀预期。