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嘉实港股通新经济指数(LOF)C净值上涨4.35% 请保持关注

作者:wangsu123
日期:2020-04-08 10:17:15
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金融基金08年4月-嘉实多港交所新经济指数(LOF)C基金07年4月上涨-当前价格-成交-万元。目前,基金的市场外净值为0.9876元,较前一交易日上涨4.35%,市场内价格溢价为-。

这只基金是一只上市的可交易股票基金和一只指数基金。金融基金数据显示,该基金净值近一月下降5.69%,近三个月下降5.68%,近六月下降2.13%,近一年下降3.16%,该基金自成立以来累计净值为0.9876元。

该基金自成立以来,共分红0项,累计分红0亿元。目前,该基金已开始接受认购。

基金经理是陈正献,他从2019年1月14日开始管理基金,任期内的回报率为-1.24%。

自2019年1月14日以来一直管理该基金的刘嘉殷在任期内的收入为-1.24%。

该基金的最新定期报告显示,该基金持有腾讯控股(10.06%)、中国移动(9.89%)、虞舜光学技术(4.00%)、创科工业(3.80%)、石爻集团(3.60%)、吉利汽车(3.47%)、中国塔(3.21%)、中国生物制药(3.17%)、姚明生物(2.81%)和海螺创投(2.42%)。

报告期内基金投资策略及运作分析

报告期内,基金日均跟踪误差为0.03%,年度跟踪误差为0.42%,满足基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。该基金跟踪误差的来源主要包括:基金申购和赎回的影响、限制股票投资的替代期权、人民币和港元汇率变动等。

??作为投资恒生香港证券交易所新经济指数的被动投资管理产品,该基金采用指数被动投资策略,积极应对基金申购、赎回等因素对指数跟踪效果的影响,减少基金跟踪误差,为投资者提供一个恒生香港证券交易所新经济指数的标准化投资工具。

本报告所述期间基金的业绩

截至报告期末,嘉实新经济指数(LOF)A股基金份额净值为1.0496元,报告期内基金份额净值增长8.20%。截至报告期末,嘉实多港交所新经济指数(LOF)C基金份额净值为1.0455元,报告期内基金份额净值增长8.12%。绩效比较的基准收益率为8.98%。(点击查看更多资金变化)